Categorie

Toelichting

Apparaatskosten

Directe lasten

De lasten laten een stijging zien in 2017 t.o.v 2016. Dit betreft de lasten van het project GOVI (Grenzeloze openbaar vervoer informatie) die met de deelnemers (overheden) worden verrekend, (zie ook de baten).

Kapitaallasten

Overdrachten

De overdrachten laten een stijging zien in 2017 tov 2016. Dit betreft de bijdrage aan het NDW (Nationale databank wegverkeersgegevens) die doorbelast wordt aan de Stadsregio Amsterdam (zie ook de baten).

Baten

De baten laten een stijging zien in 2017 t.o.v 2016. Dit betreft bijdragen van andere partijen (overheden) inzake deelname aan het project GOVI (. Daarnaast betreft het een bijdrage van de SRA inzake de kosten van het NDW.  Vanaf 2017 kennen de baten een gelijkmatig verloop.

Storting reserves

Onttrekking reserves

Categorie

Toelichting

Apparaatskosten

Directe lasten

Kaderbrief 2017 (§ 5.1, regel K) De directe lasten nemen met € 2,84 miljoen toe als gevolg van actualisatie van de normkostenbudgetten voor vast en variabel onderhoud. (lasten verhoogd, € 2,84 miljoen nadelig).
(De directe lasten laten fluctuaties zien als gevolg van herallocatie van middelen door de invoering van de gebiedscontracten en de toepassing van de normkosten).

Kapitaallasten

Kaderbrief 2017 (§ 5.1, regel K) De kapitaallasten nemen met € 231.000 af  als gevolg van actualisatie van het Meerjarenprogramma Onderhoud (kapitaallasten verlaagd, € 231.000 voordelig).
Daarnaast worden als gevolg van wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) met ingang van 2017 investeringen die uit reserves en/of voorzieningen worden gedekt niet meer als afschrijving ineens verantwoord maar als kapitaallasten over de verwachte gebruiksduur opgenomen.

Overdrachten

Baten

Storting reserves

Kaderbrief 2017 (§ 5.2, regel M) De provincie is wettelijk verplicht om haar beweegbare kunstwerken te laten voldoen aan de Machine richtlijn (MRL). De MRL is wetgeving voor veilig gebruik en beheersing van risico's  voor gebruikers en onderhoudspersoneel van kunstwerken. Om aan deze wettelijke verplichting te voldoen zijn wijzigingen nodig aan kunstwerken. Over de jaren 2017 t/m 2021 is hiervoor in  totaal € 11,8 miljoen geraamd.  (storting in de reserve groot onderhoud verhoogd, € 2,5 miljoen nadelig).

Onttrekking reserves

De onttrekkingen aan de reserves laten over de jaren een wisselend patroon zien. Dit is het gevolg van de planning van het benodigde onderhoud dat uit de reserves wordt gedekt. De aanpassingen aan de Machinerichtlijn en de 24-uurs brugbediening waarvoor extra geld aan de reserves is toegevoegd (zie storting reserves) kennen geen gelijkmatig realisatiepatroon.

Categorie

Toelichting

Apparaatskosten

Directe lasten

De directe lasten laten een dalende trend zien, doordat de Zuid tangent Schiphol-Oost grotendeels door derden en via de reserve EXIN-H (via programma 8) wordt gedekt. Hierdoor lopen de lasten via de balans. Daarnaast zijn er grote projecten zoals HOV A9 tunnel Schipholweg en HOV Haarlem-Schiphol/Zuidas A9 waarvan vanaf 2017 vrijwel geen lasten worden verwacht.

Kapitaallasten

Overdrachten

Baten

De baten laten een daling zien in 2017 tov 2016. Dit betreft de bijdrage inzake de Zuidtangent Schiphol-Oost welk project in 2016 is gerealiseerd waardoor er geen baten voorzien zijn in 2017.

Storting reserves

Onttrekking reserves

Categorie

Toelichting

Apparaatskosten

Directe lasten

Kaderbrief 2017 (§ 5.1, regel K) De directe lasten nemen met € 826.000 toe als gevolg van actualisatie van de normkostenbudgetten voor vast en variabel onderhoud (lasten verhoogd, € 826.000 nadelig).
De directe lasten laten verder een wisselend verloop zien. Dit heeft te maken met de programmering van het Baggerprogramma.

Kapitaallasten

Kaderbrief 2017 (§ 5.1, regel K) Ten opzichte van de begroting en meerjarenraming 2016 nemen de kapitaallasten in deze begroting met € 663.000 af  als gevolg van actualisatie van het Meerjarenprogramma Onderhoud (kapitaallasten verlaagd, € 663.000 voordelig).
De kapitaallasten (afschrijvingen) voor het Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO) vaarwegen nemen vanaf 2018 ten opzichte van het jaar ervoor steeds toe omdat er elk jaar nieuwe vervangingsinvesteringen uitgevoerd worden die weer leiden tot hogere kapitaallasten in het erop volgende jaar.

Overdrachten

Baten

Storting reserves

Onttrekking reserves

Categorie

Toelichting

Apparaatskosten

Directe lasten

De uitgaven zijn in 2016, 2017 en 2018 incidenteel en flucturend  hoger door uitgaven voor studiekosten bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek (waar bij Kaderbrief 2017 in deze jaren € 750.000 beschikbaar wordt gesteld als 50% aandeel in de kosten ad € 1,5 miljoen in 2017 en 2018) en MRA Elektrisch vervoer (dat met name door bijdragen deelnemende gemeenten wordt gedekt). De uitgaven in 2017 zijn hoger dan in 2016, met name door hogere uitgaven studiekosten bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek (namelijk € 1,5 miljoen in 2017 tegen € 300.000 in 2016).

Kapitaallasten

Kaderbrief 2017 (§ 5.1 J, regel J) De kasramingen voor de kaderbrief 2017 komen lager uit dan bij de begroting 2016 werd aangenomen. Met name in de periode tot en met 2020 vallen de verwachte investeringen lager uit. Dit vertaalt zich in lagere kapitaallasten ten opzichte van de begroting en meerjarenraming 2016 (afschrijvingslasten € 441.000, voordeel)
De kapitaallasten (afschrijvingen) voor het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) worden in het meerjarenbeeld ieder jaar hoger dan het jaar ervoor omdat er elk jaar investeringen uitgevoerd worden die leiden tot hogere kapitaallasten.

Overdrachten

De overdrachten vertonen een aflopend meerjarenbeeld doordat de rijksbijdrage afneemt. Gedurende de huidige collegeperiode wordt er rond de € 13 à 14 miljoen besteed aan Kleine Infrastructuur en Gedragsbeïnvloeding. De uitgaven in 2017 zijn ten opzichte van 2016 fors lager doordat in 2016 sprake is van grote incidentele uitgaven van € 31,6 miljoen, onder meer door besteding van nog beschikbare BDU-middelen (die de provincie van het Rijk voor 2016 heeft ontvangen). Het gaat hierbij onder meer om afronding van het project Bereikbaarheid Mediapark Hilversum (€ 5,7 miljoen) en projecten Kleine infrastructuur (€ 12,0 miljoen).

Baten

De baten hebben een incidenteel karakter en bedragen in 2017 en 2018 respectievelijk € 2,0 miljoen en € 1,3 miljoen bestaande uit: bijdrage provincie Zuid-Holland als 50% cofinanciering studiekosten PMI, bijdrage gemeente en inzet middelen balanspost BDU (ontvangen rijksbijdrage voor 2016) voor MRA Elektrisch vervoer. De baten waren in 2016 € 22,3 miljoen hoger, met name door inzet van middelen balanspost BDU onder meer voor projecten Kleine infrastructuur en Bereikbaarheid Mediapark Hilversum (zie overdrachten).

Storting reserves

De storting in de reserve Infrastructuur heeft een structureel karakter van jaarlijks € 16,7 miljoen. Tot 2017 vinden er daarnaast incidentele en fluctuerende stortingen plaats voor verbetering mobiliteit in de regio Noord-Holland Zuid en voor Fietsimpuls (Coalitieakkoord 2016). De storting was in 2016 incidenteel € 10,6 miljoen hoger dan in 2017 in het kader van het besluit om met voorrang de (van voor 2016) ontvangen BDU-middelen te besteden.

Onttrekking reserves

De onttrekkingen aan de reserve infrastructuur hebben een structureel en incidenteel karakter van rond de € 13 miljoen jaarlijks (€ 13,5 miljoen tot 2020, vanaf 2020 afnemend € 12,8 miljoen). Daarnaast vinden er incidentele onttrekkingen plaats, waarvan € 2,6 miljoen in 2017 ten laste van de reserve OLV Greenport. De onttrekking in 2016 is in vergelijking met 2017 € 9,9 miljoen hoger in het kader van het met voorrang besteden van de BDU-middelen (zie stortingen reserves).  

Categorie

Toelichting

Apparaatskosten

Directe lasten

Kapitaallasten

Overdrachten

Baten

Storting reserves

Onttrekking reserves

Categorie

Toelichting

Apparaatskosten

Directe lasten

Kapitaallasten

Overdrachten

De storting in de reserve van de middelen uit het provinciefonds neemt jaarlijks toe, de geraamde exploitatiekosten OV nemen vanaf 2017 evenredig toe.

Baten

In IPO verband en in overleg met het ministerie van I&M is afgesproken om de BDU Rijksmiddelen uit voorgaande jaren  versneld in te zetten via de exploitatiebijdragen Openbaar vervoer. Onder baten is begroot de bijbehorende onttrekking aan de Rijksmiddelen BDU uit voorgaande jaren.

Storting reserves

Onttrekking reserves

Categorie

Toelichting

Apparaatskosten

Directe lasten

De directe lasten worden in de aankomende jaren steeds lager, ze nemen af van € 2,9 miljoen in 2017 naar € 837.000 in 2020. Dit komt met name door inzet van EXIN-H-middelen voor diverse projecten.  De uitgaven ten laste van EXIN-H en TWIN-H zijn in 2017 € 8,3 miljoen lager dan in 2016 (respectievelijk € 9,6 miljoen en € 1,3 miljoen), doordat de uitgaven voor het project HOV Haarlem-IJmuiden geactiveerd zijn en in de reserve Kapitaallasten programma Bereikbaarheid zijn gestort.  In 2018, 2019 en 2020 bedragen de uitgaven voor EXIN-H projecten respectievelijk € 654.000, € 200.000 en € 137.000.

Kapitaallasten

Door wijziging in de regelgeving BBV is het niet langer mogelijk investeringsbijdragen vanuit reserves als kapitaallasten in één keer af te schrijven. Als gevolg hiervan zijn deze bijdragen vanuit EXIN-H en TWIN-H aan deze reserves onttrokken en gestort in de reserve Kapitaallasten programma Bereikbaarheid. De bijdragen worden voortaan in een periode van 25 jaar afgeschreven. Deze afschrijvingen zijn als kapitaallasten in de begroting geraamd. Deze wijzing verklaart de gelijkmatige toename van kapitaallasten vanaf 2017 en de sterke afname van lasten van € 6,0 miljoen in 2017 ten opzichte van 2016 (respectievelijk € 7,2 miljoen en € 1,2 miljoen).

Overdrachten

De overdrachten worden in de komende jaren steeds lager, ze nemen af van € 11,4 miljoen in 2017 naar € 0  in 2020. Dit komt met name door inzet van EXIN-H middelen voor de Investeringsagenda en het Uitvoeringsprogramma Doorstroming Bus waarvoor PS in 2015 € 24,7 miljoen ten laste van de reserve EXIN-H beschikbaar heeft gesteld. Hiervan wordt in de periode 2017-2019 € 29,6 miljoen (2017  € 9,5 miljoen; 2018 € 325.000 en 2019 € 10,5 miljoen). De uitgaven voor EXIN-H zijn in 2017 € 4,0 miljoen hoger dan in 2016 (respectievelijk € 9,5 miljoen en € 4,5 miljoen) door het fluctuerend verloop van bestedingen van bovengenoemd project.

Baten

De baten nemen af tot € 0 omdat er geen onttrekkingen meer zijn aan de BDU rijksgelden voor voorzieningen OV.

Storting reserves

Bij Kaderbrief 2017 (§ 5.1, regel L) is de storting in de reserve OV verlaagd. Dit was mogelijk omdat de Stadsregio Amsterdam 95% van de investeringskosten voor HOV (bus) gelegen binnen haar grondgebied vergoedt. Toen deze reserve werd ingesteld (2011) was hierover nog niet de duidelijkheid die er inmiddels wel is. Dit betekent dat de bijdrage van de provincie in de realisatie van HOV in dat gebied langs of op provinciale wegen tot maximaal 5% beperkt blijft. In de praktijk dragen daarnaast in een aantal gevallen ook gemeenten nog bij in de kosten. In de kaderbrief is aangegeven dat hierdoor de volgende bedragen kunnen vrijvallen:

• éénmalige vrijval van € 10,3 miljoen in 2016
• éénmalige vrijval van € 1,9 miljoen in 2017
• de jaarlijks storting in de reserve OV van € 3,4 miljoen wordt vanaf 2018 stopgezet.

Bij het Coalitieakkoord Ruimte voor Groei zijn middelen opgenomen voor de EHOV-kit OV. Daartoe wordt tussen 2016 en 2020 in totaal € 3,7 miljoen gestort in de Reserve OV.
De storting in de reserve van de middelen uit het provinciefonds neemt jaarlijks toe wegens indexering, € 46,6 miljoen in 2016, € 47,3 in 2017, € 48,3 miljoen in 2018.

Onttrekking reserves

In IPO verband en in overleg met het ministerie van I&M is afgesproken om de BDU Rijksmiddelen uit voorgaande jaren  versneld in te zetten via de exploitatiebijdragen Openbaar vervoer (zie toelichting onder OD 2.3.1). Hier staat een lagere onttrekking uit de Reserve OV tegenover in het jaar 2016.