5.3.6.1 Overzicht van het renteresultaat
Bedragen in € | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
a. | De externe rentelasten over de korte en lange financiering | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. | De externe rentebaten | 490.000 | 321.000 | 20.000 | 20.000 |
Totaal door te rekenen externe rente | -490.000 | -321.000 | -20.000 | -20.000 | |
c. | De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend | 0 | 0 | 0 | 0 |
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moeten worden toegerekend | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo door te rekenen externe rente | -490.000 | -321.000 | -20.000 | -20.000 | |
d1. | Rente over eigen vermogen | 0 | 0 | 0 | 0 |
d2. | Rente over voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomsalg) | -490.000 | -321.000 | -20.000 | -20.000 | |
e. | De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief Overhead) toegerekende rente (renteomslag) | 0 | 0 | 0 | 0 |
f. | Renteresultaat op het taakveld treasury | -490.000 | -321.000 | -20.000 | -20.000 |
5.3.6.2 Staat van investeringen en financiering
2017 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Begin | Vermeerderingen | Verminderingen | Afschrijvingen | Eind | ||
Activa | ||||||
Immateriële activa | - | 162.000 | 112.000 | - | 50.000 | |
Materiële activa (investeringen) | 423.915.000 | 145.601.000 | 70.485.000 | 16.805.000 | 482.226.000 | |
Economisch nut | 175.344.000 | 3.575.000 | 20.600.000 | 4.900.000 | 153.419.000 | |
Openbare ruimte met maatschappelijk nut | 248.571.000 | 142.026.000 | 49.885.000 | 11.905.000 | 328.807.000 | |
Financiële vaste activa | 127.662.000 | - | - | - | 127.662.000 | |
Deelnemingen | 127.662.000 | - | - | 127.662.000 | ||
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | - | - | - | - | - | |
Verstrekte langlopende leningen | 52.960.000 | 18.112.000 | 637.000 | - | 70.435.000 | |
Activa | 604.537.000 | 163.875.000 | 71.234.000 | 16.805.000 | 680.373.000 | |
Passiva | ||||||
Algemene reserves | 97.933.000 | - | 11.435.000 | - | 86.498.000 | |
Bestemmingsreserves | 659.475.000 | 182.750.000 | 173.654.000 | - | 668.571.000 | |
Voorzieningen | 161.563.000 | 26.923.000 | 70.864.000 | - | 117.622.000 | |
Passiva | 918.971.000 | 209.673.000 | 255.953.000 | - | 872.691.000 | |
mutatie | ||||||
-122.116.000 | ||||||
Tekort aan financieringsmiddelen | 314.434.000 | 192.318.000 |
2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Begin | Vermeerderingen | Verminderingen | Afschrijvingen | Eind | ||
Activa | ||||||
Immateriële activa | 50.000 | - | - | 2.000 | 48.000 | |
Materiële activa (investeringen) | 482.226.000 | 169.513.000 | 89.758.000 | 22.793.000 | 539.188.000 | |
Economisch nut | 153.419.000 | 2.050.000 | 20.963.000 | 5.159.000 | 129.347.000 | |
Openbare ruimte met maatschappelijk nut | 328.807.000 | 167.463.000 | 68.795.000 | 17.634.000 | 409.841.000 | |
Financiële vaste activa | 127.662.000 | - | - | - | 127.662.000 | |
Deelnemingen | 127.662.000 | - | - | 127.662.000 | ||
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | - | - | - | - | - | |
Verstrekte langlopende leningen | 70.435.000 | 612.000 | 41.762.000 | - | 29.285.000 | |
Activa | 680.373.000 | 170.125.000 | 131.520.000 | 22.795.000 | 696.183.000 | |
Passiva | ||||||
Algemene reserves | 86.498.000 | - | 3.123.000 | - | 83.375.000 | |
Bestemmingsreserves | 668.571.000 | 217.544.000 | 181.670.000 | - | 704.445.000 | |
Voorzieningen | 117.622.000 | 32.678.000 | 66.591.000 | - | 83.709.000 | |
Passiva | 872.691.000 | 250.222.000 | 251.384.000 | - | 871.529.000 | |
mutatie | ||||||
-16.972.000 | ||||||
Tekort aan financieringsmiddelen | 192.318.000 | 175.346.000 |
2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Begin | Vermeerderingen | Verminderingen | Afschrijvingen | Eind | ||
Activa | ||||||
Immateriële activa | 48.000 | - | - | 2.000 | 46.000 | |
Materiële activa (investeringen) | 539.188.000 | 137.666.000 | 61.289.000 | 27.767.000 | 587.798.000 | |
Economisch nut | 129.347.000 | 1.000.000 | 17.337.000 | 3.415.000 | 109.595.000 | |
Openbare ruimte met maatschappelijk nut | 409.841.000 | 136.666.000 | 43.952.000 | 24.352.000 | 478.203.000 | |
Financiële vaste activa | 127.662.000 | - | - | - | 127.662.000 | |
Deelnemingen | 127.662.000 | - | - | 127.662.000 | ||
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | - | - | - | - | - | |
Verstrekte langlopende leningen | 29.285.000 | 612.000 | 7.419.000 | - | 22.478.000 | |
Activa | 696.183.000 | 138.278.000 | 68.708.000 | 27.769.000 | 737.984.000 | |
Passiva | ||||||
Algemene reserves | 83.375.000 | - | - | - | 83.375.000 | |
Begroot resultaat 2019 (na bestemming) | - | - | - | - | 496.000 | |
Bestemmingsreserves | 704.445.000 | 191.337.000 | 151.569.000 | - | 744.213.000 | |
Voorzieningen | 83.709.000 | 19.399.000 | 77.392.000 | - | 25.716.000 | |
Passiva | 871.529.000 | 210.736.000 | 228.961.000 | - | 853.800.000 | |
mutatie | ||||||
-59.530.000 | ||||||
Tekort aan financieringsmiddelen | 175.346.000 | 115.816.000 |
2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Begin | Vermeerderingen | Verminderingen | Afschrijvingen | Eind | ||
Activa | ||||||
Immateriële activa | 46.000 | - | - | 2.000 | 44.000 | |
Materiële activa (investeringen) | 587.798.000 | 125.359.000 | 53.746.000 | 32.830.000 | 626.581.000 | |
Economisch nut | 109.595.000 | 1.000.000 | 5.296.000 | 3.415.000 | 101.884.000 | |
Openbare ruimte met maatschappelijk nut | 478.203.000 | 124.359.000 | 48.450.000 | 29.415.000 | 524.697.000 | |
Financiële vaste activa | 127.662.000 | - | - | - | 127.662.000 | |
Deelnemingen | 127.662.000 | - | - | 127.662.000 | ||
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | - | - | - | - | - | |
Verstrekte langlopende leningen | 22.478.000 | - | 1.324.000 | - | 21.154.000 | |
Activa | 737.984.000 | 125.359.000 | 55.070.000 | 32.832.000 | 775.441.000 | |
Passiva | ||||||
Algemene reserves | 83.871.000 | - | - | - | 83.871.000 | |
Begroot resultaat 2020 (na bestemming) | - | - | - | - | 16.500.000 | |
Bestemmingsreserves | 744.213.000 | 132.357.000 | 111.041.000 | - | 765.529.000 | |
Voorzieningen | 25.716.000 | 33.475.000 | 36.670.000 | - | 22.521.000 | |
Passiva | 853.800.000 | 165.832.000 | 147.711.000 | - | 888.421.000 | |
mutatie | ||||||
-2.836.000 | ||||||
Tekort aan financieringsmiddelen | 115.816.000 | 112.980.000 |