Doelenboom
Doelenboom
Beleidsdoel
8.1 Algemene dekkingsmiddelen verzorgen
Operationele doelen
8.1.1 Algemene dekkingsmiddelen provincie
8.1.2 Programma overkoepelende reserves
Beleidsdoel
8.2 Overhead
Operationele doelen
8.2.1 Overhead
Beleidsdoel
8.3 Overige subproducten (oude doelenbomen)
Operationele doelen
8.3.1 Overige subproducten (oude doelenbomen)
8.1 Algemene dekkingsmiddelen verzorgen
8.1.1 Algemene dekkingsmiddelen provincie
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 8.1.1 | Algemene dekkingsmiddelen provincie | ||||||
Lasten | Jaarrekening | Begroot 2016 | Begroot 2017 | Begroot 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | |
Apparaatskosten | 2.203 | 2.146 | 1.372 | 1.372 | 928 | 928 | |
Directe lasten | -15 | 836 | 9.774 | 11.181 | 13.830 | 15.487 | |
Kapitaallasten | 635 | 626 | 407 | 407 | 407 | 407 | |
Overdrachten | 351 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Subtotaal Lasten | 3.174 | 3.650 | 11.595 | 13.002 | 15.207 | 16.864 |
Baten | -320.927 | -421.903 | -386.349 | -381.961 | -384.559 | -388.434 |
Saldo van baten en lasten | -317.753 | -418.253 | -374.754 | -368.959 | -369.352 | -371.570 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -317.753 | -418.253 | -374.754 | -368.959 | -369.352 | -371.570 |
Toelichting op het Meerjarenoverzicht
Categorie | Toelichting |
Apparaatskosten | Met ingang van 2017 is binnen de apparaatskosten € 508.000 ruimte gecreëerd om te besteden aan digitaliseringsprojecten die zullen worden uitgevoerd vanuit de Reserve Bedrijfsvoering (zie ook bij Storting reserves OD 8.1.2). |
Directe lasten | Bij de Kaderbrief 2017 (§5.1, regel I) is vanaf 2018 rekening gehouden met eventuele nadelige gevolgen van lagere Rijksuitgaven, die via de trap-op trap-af systematiek doorwerken in het provinciefonds. Hiervoor is de stelpost macro-economische tegenvallers opgehoogd met € 8,4 miljoen in 2018 tot € 10,7 miljoen in 2021 en verder. |
Kapitaallasten | Bij Kaderbrief 2017 en Begroting 2017 zijn de kapitaallasten in de periode t/m 2020 voor het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) afgeraamd. Dit is aangepast op basis van de te verwachten investeringen uit het geactualiseerd PMI. Op basis van aangepaste BBV regelgeving is de intern doorberekende rente geheel verwijderd uit de begroting. Per saldo zorgt dit voor lagere kapitaallasten in de begroting. |
Overdrachten | |
Baten | Bij Kaderbrief 2017(§ 5.1, regel E) is de raming voor de motorrijtuigenbelasting meerjarig met € 5.400.000 verhoogd. |
Storting reserves | |
Onttrekking reserves |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Algemene uitkering (AU) | 72.118.000 | 74.298.000 | 77.884.000 | 83.429.000 |
Decentralisatie uitkeringen: | ||||
Monumentenzorg | 4.718.000 | 4.718.000 | 4.718.000 | 4.718.000 |
Bodemsanering | 2.683.000 | 2.660.000 | 2.647.000 | 2.644.000 |
Natuur | 30.700.000 | 23.950.000 | 23.950.000 | 23.950.000 |
Natuur DLG | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000 |
Verkeer en vervoer | 68.559.000 | 68.934.000 | 68.930.000 | 68.828.000 |
Projecten verkeer en vervoer | 309.000 | 308.000 | 308.000 | 309.000 |
BRZO | 910.000 | 910.000 | 910.000 | 910.000 |
Totaal | 182.747.000 | 178.528.000 | 182.097.000 | 187.538.000 |
In de tabel hieronder is het verloop van het vrij besteedbare deel van het provinciefonds opgenomen. Hierbij worden de standen van de Begroting 2016, de Kaderbrief 2017 en de Begroting 2017 onder elkaar gezet voor de jaren t/m 2020:
Verloop Algemene uitkering | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Stand AU bij B2016 (obv meicirculaire 2015) | 71.016.000 | 70.999.000 | 73.260.000 | 70.905.000 |
Stand AU bij Kaderbrief 2017 (obv septembercircualaire 2015) | 74.595.000 | 77.276.000 | 81.077.000 | 85.509.000 |
korting PF agv hogere MRB opbrengst (Kaderbrief 2017) | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
Totaal Kaderbrief 2017 | 73.095.000 | 75.776.000 | 79.577.000 | 84.009.000 |
Stand AU bij B2017 (obv meicirculaire 2016) | 72.118.000 | 74.298.000 | 77.884.000 | 83.429.000 |
8.1 Algemene dekkingsmiddelen verzorgen
8.1.2 Programma overkoepelende reserves
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
Lasten | Jaarrekening | Begroot 2016 | Begroot 2017 | Begroot 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subtotaal Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Storting reserves | 20.724 | 29.097 | 8.341 | 7.795 | 9.944 | 7.102 |
Onttrekking reserves | -71.042 | -95.252 | -53.655 | -74.333 | -49.351 | -11.388 |
Resultaat | -50.319 | -66.155 | -45.314 | -66.538 | -39.407 | -4.286 |
Toelichting op het Meerjarenoverzicht
Categorie | Toelichting |
Apparaatskosten | |
Directe lasten | |
Kapitaallasten | |
Overdrachten | |
Baten | |
Storting reserves | |
Onttrekking reserves | De onttrekking aan de reserve TWIN-H is in 2017 en 2018 afgeraamd met € 17,92 miljoen respectievelijk € 19,1 miljoen. Dit is gedaan omdat het BBV niet meer toestaat om investeringen direct uit reserves te dekken. De lagere onttrekking is neutraal ten opzichte van de lagere kapitaallasten in OD 2.2.1. |
8.2 Overhead
8.2.1 Overhead
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 8.2.1 | Overhead | ||||||
Lasten | Jaarrekening | Begroot 2016 | Begroot 2017 | Begroot 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | |
Apparaatskosten | 0 | 0 | 57.812 | 56.178 | 54.431 | 53.707 | |
Subtotaal Lasten | 0 | 0 | 57.812 | 56.178 | 54.431 | 53.707 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 57.812 | 56.178 | 54.431 | 53.707 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 0 | 0 | 57.812 | 56.178 | 54.431 | 53.707 |
Toelichting op het Meerjarenoverzicht
Categorie | Toelichting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparaatskosten | Specificatie van de totale apparaatskosten op programma's en overhead.
* De kosten voor GS en PS en de kapitaallasten van het Paviljoen worden rechtstreeks geboekt in programma 1. Dit heeft tot gevolg dat de materiële kosten op het taakveld in programma 1 hoger zijn dan in de overige programma’s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directe lasten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitaallasten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overdrachten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storting reserves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onttrekking reserves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3 Overige subproducten (oude doelenbomen)
8.3.1 Overige subproducten (oude doelenbomen)
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 8.3.1 | Overige subproducten (oude doelenbomen) | ||||||
Lasten | Jaarrekening | Begroot 2016 | Begroot 2017 | Begroot 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | |
Apparaatskosten | 222 | 124 | 13 | 13 | 13 | 14 | |
Directe lasten | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overdrachten | -1.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotaal Lasten | -1.188 | 124 | 13 | 13 | 13 | 14 |
Baten | 2.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 1.027 | 124 | 13 | 13 | 13 | 14 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 1.027 | 124 | 13 | 13 | 13 | 14 |
Toelichting op het Meerjarenoverzicht
Categorie | Toelichting |
Apparaatskosten | |
Directe lasten | |
Kapitaallasten | |
Overdrachten | |
Baten | |
Storting reserves | |
Onttrekking reserves |
Verbonden partijen
Programma | OD | Verbonden partij | Doel |
8 | 8.1.1 | N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) | Belegging |
8 | 8.1.1 | Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB) | Belegging |
8 | 8.1.1 | B.V. Zeggenschap Wieringerrandmeer | Ontbinding |
8 | 8.1.1 | B.V. Kapitaaldeelname Wieringerrandmeer | Ontbinding |
*Verdere informatie is te vinden in de paragraaf verbonden partijen