5.3.4.1 Staat van geactiveerde immateriële en materiële investeringen (art. 34, 35 en 52)
Omschrijving van de investeringen | Oorspronkelijk bedrag van de investeringen t/m 2015 | Vermeerderingen in 2016 | Verminderingen in 2016 | Oorspronkelijk bedrag van de investeringen t/m 2016 (kolom 2+3-4) | Vermeerderingen 2017 | Verminderingen 2017 | Oorspronkelijk bedrag van de investeringen t/m 2017 (kolom 5+6-7) | Percentage van afschrijving | Rente % | Afschrijvingen t/m 2016 | Afschrijving 2017 | Afschrijvingen t/m 2017 (kol 11+12) | Boekwaarde per 1-1-2017 (kol 2-11) | Boekwaarde per 31-12-2017 (kol 14+6-7-12) | Gemiddelde boekwaarde (kol 14+15):2 | Toegerekende rentelasten 2017 (ko 10*16) | Totaal van de kapitaallasten (kolom 12+17) | Toelichting productgroep/kostenplaats + rentepercentage | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
1. | IMMATERIËLE ACTIVA | ||||||||||||||||||
a. | kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio | ||||||||||||||||||
1. | kosten verbonden aan het sluiten/aflossen van | ||||||||||||||||||
geldleningen en het saldo van agio en disagio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Subtotaal a. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
b. | kosten van onderzoek en ontwikkeling | ||||||||||||||||||
Subtotaal b. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
c. | Bijdragen aan activa in eigedom van derden | 1.512.000 | 5.050.000 | 4.573.000 | 1.989.000 | 162.000 | 112.000 | 2.039.000 | 1.989.000 | - | 1.989.000 | - | 50.000 | 25.000 | - | - | |||
Subtotaal c. | 1.512.000 | 5.050.000 | 4.573.000 | 162.000 | 112.000 | 2.039.000 | 1.989.000 | 1.989.000 | 50.000 | 25.000 | |||||||||
Totaal immateriële activa | 1.512.000 | 5.050.000 | 4.573.000 | - | 162.000 | 112.000 | 2.039.000 | - | - | 1.989.000 | - | 1.989.000 | - | 50.000 | 25.000 | - | - | ||
2. | MATERIËLE VASTE ACTIVA | ||||||||||||||||||
a. | Investeringen met een economisch nut | ||||||||||||||||||
1. | Strategische grondaankopen | 77.444.000 | 1.613.000 | 19.450.000 | 59.607.000 | 1.000.000 | 14.600.000 | 46.007.000 | 3.561.000 | - | 3.561.000 | 56.046.000 | 42.446.000 | 49.246.000 | - | - | nummer 916 10 | ||
2. | Gronden Wieringerrandmeer | 25.829.000 | 5.000.000 | 20.829.000 | 6.000.000 | 14.829.000 | 5.092.000 | - | 5.092.000 | 15.737.000 | 9.737.000 | 12.737.000 | - | - | nummer 916 10 | ||||
3. | Grond archeologisch depot te Castricum | 1.309.000 | 1.309.000 | 1.309.000 | - | - | - | 1.309.000 | 1.309.000 | 1.309.000 | - | - | nummer 838 02 | ||||||
5. | PASO-gronden | 19.029.000 | 19.029.000 | 19.029.000 | - | - | - | 19.029.000 | 19.029.000 | 19.029.000 | - | - | nummer 91610 | ||||||
6. | Krediet Beheergrondbank Laag-Holland | 1.636.000 | 227.000 | 1.409.000 | 1.409.000 | - | - | - | 1.409.000 | 1.409.000 | 1.409.000 | - | - | nummer 91610 | |||||
Subtotaal gronden en terreinen | 125.247.000 | 1.613.000 | 24.677.000 | 102.183.000 | 1.000.000 | 20.600.000,00 | 82.583.000 | - | 8.653.000 | - | 8.653.000 | 93.530.000 | 73.930.000 | 83.730.000 | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Subtotaal woonruimten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
8. | Houtpleincomplex te Haarlem: | - | |||||||||||||||||
*Ondergrond kantorencomplex en winkelruimten | 28.815.000 | - | - | 28.815.000 | - | - | 28.815.000 | 4 | nvt | 21.115.000 | 21.115.000 | 7.700.000 | 7.700.000 | 7.700.000 | - | - | app.kosten (rente 1,61%) | ||
9. | Een Nieuw Huis: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
a. Renovatie Houtplein | 41.079.000 | 41.079.000 | - | - | 41.079.000 | 4 | nvt | 4.929.000 | 1.643.000 | 6.572.000 | 36.150.000 | 34.507.000 | 35.328.500 | - | 1.643.000 | app.kosten (rente 2,29%) | |||
b. Nieuwbouw Dreef | 13.937.000 | 13.937.000 | 13.937.000 | 4 | nvt | 1.114.000 | 557.000 | 1.671.000 | 12.823.000 | 12.266.000 | 12.544.500 | - | 557.000 | app.kosten (rente 2,29%) | |||||
c. Parkeergarage Dreef | 10.168.000 | 10.168.000 | 10.168.000 | 4 | nvt | 814.000 | 407.000 | 1.221.000 | 9.354.000 | 8.947.000 | 9.150.500 | - | 407.000 | 7172 12 (rente 2,29%) | |||||
10. | Krediet renovatie Paviljoen Welgelegen | 18.475.000 | 18.475.000 | 18.475.000 | 10 | nvt | 14.779.000 | 1.847.000 | 16.626.000 | 3.696.000 | 1.849.000 | 2.772.500 | - | 1.847.000 | apparaatskosten (rente 3,71%) | ||||
12. | Bouw en inrichting archeologisch depot te Castricum | 11.154.000 | - | - | 11.154.000 | - | - | 11.154.000 | 2,5 | nvt | 279.000 | 279.000 | 558.000 | 10.875.000 | 10.596.000 | 10.735.500 | - | 279.000 | nummer 838 02 (rente 0,78%) |
13. | Steunpunten voor dagelijks beheer | 106.000 | 1.161.000 | 1.267.000 | 2.575.000 | - | 3.842.000 | 4 | - | 51.000 | 167.000 | 218.000 | 1.216.000 | 3.624.000 | 2.420.000 | - | 167.000 | rentekosten vanaf 2016 (rente 0,00%) | |
Subtotaal bedrijfsgebouwen | 123.734.000 | 1.161.000 | - | 124.895.000 | 2.575.000 | - | 127.470.000 | 43.081.000 | 4.900.000 | 47.981.000 | 81.814.000 | 79.489.000 | 80.651.500 | - | 4.900.000 | ||||
Subtotaal machines, apparaten, installaties en overige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Subtotaal a. investeringen met een economisch nut | 248.981.000 | 2.774.000 | 24.677.000 | 227.078.000 | 3.575.000 | 20.600.000,00 | 210.053.000 | 51.734.000 | 4.900.000 | 56.634.000 | 175.344.000 | 153.419.000 | 164.381.500 | - | 4.900.000 | ||||
b. | Investeringen in openbare ruimte met een | ||||||||||||||||||
maatschappelijk nut | |||||||||||||||||||
(Grond-, weg- en waterbouwkundige werken) | |||||||||||||||||||
1. | Provinciale wegen | 1.037.803.000 | 151.870.000 | 62.340.000 | 1.127.333.000 | 99.340.000 | 49.885.000 | 1.176.788.000 | 4 | nvt | 982.936.000 | 7.292.000 | 990.228.000 | 144.397.000 | 186.560.000 | 165.478.500 | - | 7.292.000 | nummer 308 01 |
2. | Vervangingsinvesteringen wegen | 63.741.000 | 9.793.000 | 73.534.000 | 14.461.000 | 87.995.000 | 4 | nv | 8.293.000 | 2.941.000 | 11.234.000 | 65.241.000 | 76.761.000 | 71.001.000 | - | 2.941.000 | nummer 311 20 | ||
3. | Vervangingsinvesteringen vaarwegen | 32.170.000 | 9.671.000 | - | 41.841.000 | 28.225.000 | 70.066.000 | 4 | nv | 2.908.000 | 1.672.000 | 4.580.000 | 38.933.000 | 65.486.000 | 52.210.000 | - | 1.672.000 | nummer 338 20 | |
4. | Niet te activeren wegenprojecten | 1.513.000 | 3.295.000 | 160.000 | 4.648.000 | 4.648.000 | 4.648.000 | 4.648.000 | - | - | - | - | - | ||||||
Subtotaal b. investeringen in openbare ruimte met | |||||||||||||||||||
een maatschappelijk nut | 1.135.227.000 | 174.629.000 | 62.500.000 | 1.247.356.000 | 142.026.000 | 49.885.000 | 1.339.497.000 | - | - | 998.785.000 | 11.905.000 | 1.010.690.000 | 248.571.000 | 328.807.000 | 288.689.500 | - | 11.905.000 | ||
Totaal materiële vaste activa | 1.384.208.000 | 177.403.000 | 87.177.000 | 1.474.434.000 | 145.601.000 | 70.485.000,00 | 1.549.550.000 | 1.050.519.000 | 16.805.000 | 1.067.324.000 | 423.915.000 | 482.226.000 | 453.071.000 | - | 16.805.000 | ||||
TOTAAL GEACTIVEERDE INVESTERINGEN | 1.385.720.000 | 182.453.000 | 91.750.000 | 1.474.434.000 | 145.763.000 | 70.597.000,00 | 1.551.589.000 | 1.052.508.000 | 16.805.000 | 1.069.313.000 | 423.915.000 | 482.276.000 | 453.096.000 | - | 16.805.000 | ||||
5.3.4.2 Staat van geactiveerde kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen en van bijdragen aan activa in eigendom van derden (art. 36)
Omschrijving van de investeringen | Oorspronkelijk | Vermeer- | Verminde- | Oorspronkelijk | Toegerekende | Vermeerderingen | Verminderingen | Oorspronkelijk | Percentage | Afschrijvingen | Afschrijving | Afschrijvingen | Boekwaarde | Boekwaarde | Gemiddelde | Toegerekende | Totaal van de | Toelichting | |
bedrag van de | deringen | ringen | bedrag van de | rentelasten | 2017 | 2017 | bedrag van de | van afschrij- | 2016 | 2017 | t/m 2017 | per | per | boekwaarde | rentelasten | kapitaallasten | |||
deelnemingen | in 2016 | in 2016 | deelnemingen | 2016 | deelnemingen | ving | 1-1-2017 | 31-12-2017 | productgroep/kostenplaats + rentepercentage | ||||||||||
etc. | ultimo 2016 | ultimo 2017 | |||||||||||||||||
t/m 2015 | (kolom 2+3-4) | (kolom 5+7-8) | (kol 5-11) | (kol 14+7-8-12) | (kol 14+15):2 | (kolom 12+17) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
€ | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen | |||
FINANCIELE VASTE ACTIVA | naar de paragraaf verbonden partijen | ||||||||||||||||||
a. | kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen: | ||||||||||||||||||
1. | N.V. Bank Nederlandse Gemeenten | 1.526.000 | 1.526.000 | - | - | - | 1.526.000 | - | - | - | - | 1.526.000 | 1.526.000 | 1.526.000 | - | betreft 610.350 aandelen à € 2,50 | |||
2. | Nederlandse Waterschapsbank N.V. | 12.000 | 12.000 | - | - | - | 12.000 | - | - | - | - | 12.000 | 12.000 | 12.000 | - | betreft 43 aand.à € 115 en 60 aand.à € 460 waarop | |||
- | - | - | - | - | 25% is gestort | ||||||||||||||
3. | N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland | 6.807.000 | 6.807.000 | - | - | - | 6.807.000 | - | - | - | - | 6.807.000 | 6.807.000 | 6.807.000 | - | ||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||
4. | Alliander N.V. | 62.644.000 | 62.644.000 | - | - | - | 62.644.000 | - | - | - | - | 62.644.000 | 62.644.000 | 62.644.000 | - | betreft de aandelen in het netwerkbedrijf dat is afgesplitst | |||
- | - | - | - | - | per 1-7-2009 bij de overname van NUON N.V. | ||||||||||||||
5. | N.V. Afvalzorg Holding | 12.600.000 | 12.600.000 | - | - | - | 12.600.000 | - | - | - | - | 12.600.000 | 12.600.000 | 12.600.000 | - | ||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||
6. | Schiphol Area Development Company N.V. | 3.084.000 | 3.084.000 | 191.000 | 3.084.000 | - | - | - | - | 3.084.000 | 3.084.000 | 3.084.000 | - | nummer 714 02 (rente 6,2%) | |||||
idem, uitbreiding aandelenkapitaal | 21.794.000 | 21.794.000 | 612.000 | 21.794.000 | - | - | - | - | 21.794.000 | 21.794.000 | 21.794.000 | - | nummer 714 02 (rente 2,81%) | ||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||
7. | Zeehaven IJmuiden N.V. | 408.000 | 408.000 | 31.000 | 408.000 | - | - | - | - | 408.000 | 408.000 | 408.000 | - | nummer 714 01 (rente 7,5%) | |||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||
8. | Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied (RON N.V.) | 318.000 | 2.000.000 | 2.318.000 | 2.318.000 | - | - | - | - | 2.318.000 | 2.318.000 | 2.318.000 | - | ||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||
9. | N.V. Groenbeheer | 370.000 | 370.000 | 19.000 | 370.000 | - | - | - | - | 370.000 | 370.000 | 370.000 | - | nummer 616 80 (5%) | |||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||
10. | PolanenPark B.V. | 7.000 | 7.000 | 7.000 | - | - | - | - | 7.000 | 7.000 | 7.000 | - | |||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||
11. | PolanenPark C.V. | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||
12. | Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. | 26.000 | 26.000 | 26.000 | - | - | - | - | 26.000 | 26.000 | 26.000 | - | |||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||
13. | Ontwikkelingsfonds Duurzame Energie B.V. (ODENH) | 18.000 | 18.000 | 18.000 | - | - | - | - | 18.000 | 18.000 | 18.000 | - | |||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||
14. | Zeestad Beheer B.V. | 9.000 | 9.000 | - | 9.000 | - | - | - | - | 9.000 | 9.000 | 9.000 | - | - | nummer 710 09 (3,47%) | ||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||
15. | Kapitaaldeelname Life Science Fonds Amsterdam | 1.582.000 | 1.582.000 | 56.000 | 1.582.000 | - | - | - | - | 1.582.000 | 1.582.000 | 1.582.000 | - | nummer 7710 09 (3,57%) | |||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||
16. | B.V. Kapitaaldeelname Wieringerrandmeer | 9.000 | 9.000 | - | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||
17. | B.V. Zeggenschap Wieringerrandmeer | 9.000 | 9.000 | - | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||
18. | Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland BV. | 2.450.000 | 12.000.000 | 14.450.000 | 258.000 | 14.450.000 | - | - | - | - | 14.450.000 | 14.450.000 | 14.450.000 | - | nummer 7533 09 (3,57%) | ||||
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen: | 113.680.000 | 14.000.000 | 18.000 | 127.662.000 | 1.167.000 | - | - | 127.662.000 | - | - | - | - | 127.662.000 | 127.662.000 | 127.662.000 | - | - | ||
TOTAAL GEACTIVEERDE INVEST. FINANCIELE ACTIVA | 113.680.000 | 14.000.000 | 18.000 | 127.662.000 | 1.167.000 | - | - | 127.662.000 | - | - | - | - | 127.662.000 | 127.662.000 | 127.662.000 | - | - | - |