opbouw exploitatie
Nieuw Begroting 2017 (x € 1.000)
Programma | Onderwerp | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
1 | Openbaar bestuur | Resultaatneutrale mutaties | -12.827 | -13.126 | -11.869 | -16.538 |
Accountant jaarrekening | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Correctie PS budgetten | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
Integriteitsonderzoeken t.b.v. Utrecht en Flevoland | -50 | -50 | -50 | -50 | ||
2 | Bereikbaarheid | Omgevingsdiensten | 62 | 62 | 62 | 62 |
PMI Beatrixbrug en N247 Broek in Waterland afschrijving | 10 | 16 | 22 | 6 | ||
PMI Lagere afschrijvingen | -530 | -549 | -765 | -434 | ||
PMO Beatrixbrug afschrijving | - | - | 24 | 24 | ||
PMO Lagere afschrijvingen | -715 | -454 | -847 | -880 | ||
PMO software voor BGT & Wion | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
BBV Wijziging activering en rente | -21.967 | -2.457 | -5.803 | -7.884 | ||
Provinciefonds meicirculaire | 224 | 227 | 226 | 226 | ||
Resultaatneutrale mutaties | -7.421 | -16.478 | -22.607 | -25.354 | ||
3 | Water | Resultaatneutrale mutaties | -3.123 | -3.255 | -3.026 | -2.954 |
Coalitieakkoord verschuiving in tijd: Functie volgt waterpeil | -200 | -300 | -300 | -300 | ||
Omgevingsdiensten | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
4 | Milieu | BBV Wijziging activering en rente | -475 | -700 | -944 | -1.056 |
Provinciefonds meicirculaire | 978 | 955 | 942 | 939 | ||
Resultaatneutrale mutaties | -4.480 | -3.902 | -3.406 | -2.138 | ||
Landelijk Meldpunt Afvalstoffen | 37 | 37 | 37 | 37 | ||
Leges WABO | -675 | -525 | -525 | -200 | ||
Omgevingsdienst VTH-taken Zeesluis | 465 | 403 | 280 | - | ||
Omgevingsdiensten | 276 | 126 | 126 | 126 | ||
Omgevingsdiensten nieuwe taken geluidswetgeving | 38 | 38 | 38 | 38 | ||
SWUNG actualisatie t.o.v. kaderbrief | -90 | -90 | -90 | -90 | ||
5 | Ruimte | BBV Wijziging activering en rente | -1.883 | -1.837 | -1.667 | -1.506 |
Resultaatneutrale mutaties | -10.820 | -11.204 | -10.176 | -7.707 | ||
Beheer gronden | 651 | 651 | 550 | 300 | ||
Bijstelling huren en pachten | -1.183 | -1.183 | -1.183 | -1.183 | ||
Coalitieakkoord verschuiving in tijd: arbeidsmarkt | -241 | 464 | 74 | - | ||
Grondverkoop algemeen | -500 | -500 | -500 | -500 | ||
Huurovereenkomst Crailo cf. PS besluit | -360 | -365 | -370 | -375 | ||
Saneringskosten voormalig provinciaal ziekenhuis Castricum | 280 | - | - | - | ||
Verkoop BBL/PASO-gronden | 1.448 | 1.448 | -552 | -552 | ||
Waterschapsbelasting | 46 | 46 | 46 | 46 | ||
6 | Groen | BBV Wijziging activering en rente | -153 | -3.198 | -1.284 | 123 |
Resultaatneutrale mutaties | 776 | 1.782 | - | -1.431 | ||
Omgevingsdiensten | -197 | -197 | -197 | -197 | ||
Storting in reserve Groen BBL/PASO-gronden | -1.448 | -1.448 | 552 | 552 | ||
7 | Cultuur en Welzijn | Archelogisch depot | -1 | -1 | -1 | -1 |
BBV Wijziging activering en rente | -293 | -291 | -289 | -288 | ||
Resultaatneutrale mutaties | -3.748 | -3.996 | -3.678 | -3.275 | ||
8 | Financiën | BBV Wijziging activering en rente | 25.146 | 8.770 | 11.082 | 11.152 |
Invulling motie kaderbrief (Zie brief) | 8.378 | - | - | - | ||
Vrijgespeeld bedrag binnen bedrijfsvoeringop bedrijfsvoeringskosten | -508 | -508 | -508 | -508 | ||
Provinciefonds meicirculaire | -225 | 296 | 525 | -585 | ||
Resultaatneutrale mutaties | 41.643 | 50.179 | 54.762 | 59.397 | ||
Storting in reserve bedrijfsvoering t.b.v. egalisatie digitaliseringsprojecten | 508 | 508 | 508 | 508 | ||
Beheer en onderhoud panden | -62 | -63 | -64 | -66 | ||
Leges WABO | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Winkels Houtplein | -50 | -50 | -50 | -50 | ||
Eindtotaal | 6.798 | -662 | -838 | -2.509 | ||
*Deze posten zijn in de samenvatting voorin onder "Diverse" opgenomen | ||||||
Kaderbrief (x € 1.000) | ||||||
Programma | Onderwerp | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
1 | Openbaar bestuur | C: Administratieve correcties | - | - | - | 4.829 |
X: Evenement 5 mei viering | 300 | - | - | - | ||
2 | Bereikbaarheid | AC: Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek studiekosten | 750 | 750 | - | - |
AG: HUP Bijgestelde ambities | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
C: Administratieve correcties | - | - | - | 455 | ||
J: PMI | -879 | -862 | -842 | -824 | ||
K: PMO | 2.767 | - | - | 4.000 | ||
L: Vrijval reserves | -1.900 | -3.451 | -3.451 | -3.451 | ||
M: Machinerichtlijn | 2.500 | 1.600 | 1.300 | 1.600 | ||
3 | Water | AE: Functie volgt waterpeil | 200 | 300 | 300 | 300 |
AG: HUP Bijgestelde ambities | 297 | 297 | 297 | 297 | ||
C: Administratieve correcties | - | - | - | -709 | ||
4 | Milieu | AA: Intensivering aanpak spoedlokaties | 165 | 165 | 165 | - |
AG: HUP Bijgestelde ambities | 66 | 66 | 66 | 66 | ||
C: Administratieve correcties | - | - | - | -4.018 | ||
N: Toezien op energiebesparing bij industrie | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
O1: Swung-II Verkeerswetgeving | 90 | - | - | - | ||
O2: Swung-II Verkeerswetgeving | 190 | 225 | 225 | 225 | ||
T: Omgevingsdiensten Bodem | 640 | - | - | - | ||
5 | Ruimte | AF: Geo-thermie en warmte-netten | 2.500 | - | - | - |
AH: Grondbeleid | 230 | 230 | 230 | 230 | ||
AK: MRA Innovatie | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | ||
C: Administratieve correcties | - | - | - | -10 | ||
G: Dividend nutsbedrijven | -4.000 | - | - | - | ||
P: Omgevingswet | 370 | 160 | - | - | ||
Q: Omgevingsvisie | 650 | 115 | - | - | ||
Y: Toerisme | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
Z: MRA Convenant | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
6 | Groen | AB: Recreatieschappen | 251 | - | - | - |
AG: HUP Bijgestelde ambities | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
AI: Boerenlandpaden | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
C: Administratieve correcties | - | - | - | -4.174 | ||
R: Faunafonds | 953 | - | - | - | ||
7 | Cultuur en Welzijn | C: Administratieve correcties | - | - | - | -290 |
U: Monumentenwacht | 220 | 112 | - | - | ||
W: Onderwaterarcheologie | 600 | - | - | - | ||
8 | Financiën | AJ: Collectieve zelfbouw | 210 | 210 | 210 | - |
C: Administratieve correcties | 380 | 860 | -290 | 1.683 | ||
D: Provinciefonds | -3.579 | -6.277 | -7.817 | -14.604 | ||
E: Motorrijtuigenbelasting | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | ||
F: Provinciefonds correctie MRB | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | ||
H: Renteresultaat | 776 | 1.002 | 511 | 603 | ||
I: Stelpost opvangen macro-ec. Tegenvallers | - | 8.393 | 9.548 | 10.705 | ||
S: Cao en pensioenen | 305 | 305 | 305 | 305 | ||
Totaalsaldo mutaties kaderbrief 2017 | 4.637 | 3.785 | 342 | -3.197 | ||
(x € 1.000) | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
1. Primitieve begroting | - | - | - | -10.794 |
2. Kaderbrief | 4.637 | 3.785 | 342 | -3.197 |
3. Begroting 2017 | 6.798 | -662 | -838 | -2.509 |
4. Onttrekking negatief resultaat aan algemene reserve cf. kaderbrief 2017 | -11.435 | -3.123 | ||
Eindtotaal | - | - | -496 | -16.500 |
Geprognotiseerde balans
Begin | Eind | Begin | Eind | Begin | Eind | Begin | Eind | Begin | Eind | ||
Activa | |||||||||||
Immateriële activa | - | - | - | 50.000 | 50.000 | 48.000 | 48.000 | 46.000 | 46.000 | 44.000 | |
Materiële activa (investeringen) | |||||||||||
Economisch nut | 202.031.000 | 175.344.000 | 175.344.000 | 153.419.000 | 153.419.000 | 129.347.000 | 129.347.000 | 109.595.000 | 109.595.000 | 101.884.000 | |
Openbare ruimte met maatschappelijk nut | 223.557.000 | 248.571.000 | 248.571.000 | 328.807.000 | 328.807.000 | 409.841.000 | 409.841.000 | 478.203.000 | 478.203.000 | 524.697.000 | |
Financiële vaste activa | |||||||||||
Deelnemingen | 113.680.000 | 127.662.000 | 127.662.000 | 127.662.000 | 127.662.000 | 127.662.000 | 127.662.000 | 127.662.000 | 127.662.000 | 127.662.000 | |
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Verstrekte langlopende leningen | 57.187.000 | 52.960.000 | 52.960.000 | 70.435.000 | 70.435.000 | 29.285.000 | 29.285.000 | 22.478.000 | 22.478.000 | 21.154.000 | |
Uitzettingen met een looptijd korter dan een jaar | 800.377.000 | 617.499.000 | 617.499.000 | 415.808.000 | 415.808.000 | 379.474.000 | 379.474.000 | 300.579.000 | 300.579.000 | 278.378.000 | |
Liquide middelen | 331.000 | 283.000 | 283.000 | 426.000 | 426.000 | 358.000 | 358.000 | 292.000 | 292.000 | 226.000 | |
Overlopende activa | 2.123.000 | 2.260.000 | 2.260.000 | 2.397.000 | 2.397.000 | 2.534.000 | 2.534.000 | 2.671.000 | 2.671.000 | 2.808.000 | |
Activa | 1.399.286.000 | 1.224.579.000 | 1.224.579.000 | 1.099.004.000 | 1.099.004.000 | 1.078.549.000 | 1.078.549.000 | 1.041.526.000 | 1.041.526.000 | 1.056.853.000 | |
Passiva | |||||||||||
Algemene reserves | 93.039.000 | 97.933.000 | 97.933.000 | 86.498.000 | 86.498.000 | 83.375.000 | 83.375.000 | 83.375.000 | 83.871.000 | 83.871.000 | |
Begroot resultaat ultimo jaar (na bestemming) | - | - | - | - | - | - | - | 496.000 | - | 16.500.000 | |
Bestemmingsreserves | 723.506.000 | 659.476.000 | 659.476.000 | 668.571.000 | 668.571.000 | 704.446.000 | 704.446.000 | 744.214.000 | 744.214.000 | 765.530.000 | |
Voorzieningen | 197.840.000 | 161.563.000 | 161.563.000 | 117.622.000 | 117.622.000 | 83.709.000 | 83.709.000 | 25.716.000 | 25.716.000 | 22.521.000 | |
Netto-vlottende schulden | 53.012.000 | 52.718.000 | 52.718.000 | 52.424.000 | 52.424.000 | 52.130.000 | 52.130.000 | 51.836.000 | 51.836.000 | 51.542.000 | |
Overlopende passiva | 331.889.000 | 252.889.000 | 252.889.000 | 173.889.000 | 173.889.000 | 154.889.000 | 154.889.000 | 135.889.000 | 135.889.000 | 116.889.000 | |
Passiva | 1.399.286.000 | 1.224.579.000 | 1.224.579.000 | 1.099.004.000 | 1.099.004.000 | 1.078.549.000 | 1.078.549.000 | 1.041.526.000 | 1.041.526.000 | 1.056.853.000 |